股神巴菲特“栽了”：巨亏3500亿之后,又遭50亿巨额诈骗！

3小时前

自从新冠疫情以来，世界完全变了样，连股神也变得没那么“神乎”了。

暴雷割肉、亏损3500亿元之后，巴菲特又被曝出了一则令人大跌眼镜的消息——即被被德国一家企业骗了6.43亿欧元（约合人民币50亿元）。

虽然被骗50亿元，对于手握1000多亿美元现金的巴菲特来说只是一个“小case”，但毁了投资声誉也还是比较严重的——几十年累计的投资神话，终究还是这样被辜负了。

1、股神遭遇的“老年骗局”

众所周知，自从上世纪50年代开始搞投资以来，巴菲特就已经成为一个投资界不可超越的神话——他是唯一一个不干实业，光靠投资就成为世界首富的人。在他身上，除了被公认为“股神”的称号，还有其它诸如“投资之神”“奥马哈的先知”等称号。 

而作为这么一个神仙级的人物，竟然也有失手的时候。

5月19日，有相关媒体报道称，股神巴菲特被德国一家企业靠PS订单和发票骗了6.43亿欧元（约合人民币50亿元）。此消息一经传出，一度登上微博热搜榜，网友纷纷留言评论“巴菲特走下神坛？”“股神遇上老年骗局了”“巴菲特老矣”…还有网友调侃称“能诈骗巴菲特，这公司也是个人才”。

（图片来源：微博）

暂且撇下外界评论不提，更令人好奇的是：能骗下股神50亿元的公司，究竟是一家什么样的公司？

据英国《卫报》报道，这家涉案的企业名为威廉·舒尔茨（Wilhelhel Schulz）公司，是德国当地一家中小型家族企业，主营业务是不锈钢生产，主要生产管道配件。由于这一领域恰好是德国企业的强项，因此该公司的发展前景也被许多投资人认可。

而基于该公司的发展前景，2017年2月，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒维公司，斥资8亿欧元收购了威廉·舒尔茨公司。

（德国《商报》2017年对巴菲特收购该公司报道 图片来源：网络）

然而，意料之外的事情发生了。

2017年5月，一位匿名的内部消息人士透露称，这家巴菲特重金收购的公司，实际上存有许多可疑的财务数据，很可能是伪造交易额，故意营造生意兴隆的假象。而据德国当地媒体援引的内部资料称，这家企业的欺诈方式居然是靠“P图”。该报道称，其先扫描了客户公司的信纸，用P图制作了虚假的订单和收据，通过这些文件，捏造了47笔业务交易。

随后，在今年4月份，这个案子打到了纽约仲裁法院，法院认定，这家公司确实存在误导投资人、并在后续掩盖关键证据的行为。

而值得注意的是，撇掉故意营造生意兴隆的假象之后，这家公司的实际价值可能与收购价值严重不符。

据英国《卫报》报道称，这家公司的实际价值只有1.57亿欧元，按照纽约仲裁法院的判决，威廉·舒尔茨公司必须补足虚抬的6.43亿欧元（约合人民币50亿元）的差额。此外，该公司目前也面临德国当地司法部门的调查。

基于上述来看，近90岁的股神可谓是彻彻底底遇上“老年骗局”，颇有投资晚节不保的意味。

2、投资神话遭遇“滑铁卢”

事实上，股神巴菲特的投资神话也在惨淡的一季报上遇到了“滑铁卢”。

据该公司一季报显示，2020年一季度，伯克希尔·哈撒韦公司净亏497亿美元（约合人民币3500亿元）,而亏损的主要元凶则是投资亏损和衍生品亏损——财报显示，一季度该公司投资账面巨亏545亿美元（约合人民币3850亿元），及衍生品亏损11亿美元（约合人民币78亿元）。

一季度净亏损497亿美元，而去年同期盈利217美元，同比下跌超过300%。这相当于一个季度，亏掉了比2017-2018年净利润之和还要多。

（图片来源：网络）

赚也投资，亏也投资。在财报中，该公司将亏损的原因归咎于投资亏损导致，其表示“由于全球冠状病毒大流行，公司的大量投资和经营业务遭遇了巨大打击”。

财报显示，巴菲特top5重仓股分别为苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、富国银行，占据其投资组合比重的69%，一季度末分别持有638亿美元、202亿美元、177亿美元、130亿美元、99亿美元，分别亏损99亿美元、132亿美元、44亿美元、59亿美元、87亿美元。

上述5只股票较去年四季度末账面亏损高达421亿美元，占其投资业务亏损的77%。其中，巴菲特最钟爱的银行股——美国银行、富国银行累计亏损219亿元，亏损最为严重，占前5大重仓股亏损的52%。

而更需要注意的是，抄底失败然后割肉出局也为巴菲特投资神话的溃败增添了一丝悲情色彩。

譬如，在疫情爆发之际抄底航空股，而在一个月之后又割肉清仓出局。

在4月1日和2日，伯克希尔哈撒韦在前一个月巨资抄底美国达美航空股票后又加大仓位割肉出局，导致这一只被抄底股票资产在一个月内亏损掉48%。同时，还在美国西南航空的股票暴跌近50%后进行大笔减持。之后，在5月初的股东大会上巴菲特表示错判航空股，现在投资有很大的风险，已清仓四大航空股（美国航空、达美航空、西南航空、联合航空）。

而这一矛盾做法同样体现在股神的钟爱股——银行股上。在3月美股多次熔断之际，巴菲特毅然出手抄底银行股——纽约梅隆银行（2019年底第10大重仓股）。但4月开始，股神则又开启止损模式，抛售自己最钟爱的银行股。

一买一卖之间，完完全全呈现了股神巴菲特这次投资决策失误的事实。

而当巴菲特决策失误之际，股神旗下的公司——伯克希尔哈撒韦的股价也承压严重：自2020年1月2日以来，其股价累计下跌了24%，远超同期大盘跌幅，让不少投资人为之震惊。

（行情来源：wind）

不得不说的是，巴菲特的投资决策失误，明显是因为低估疫情“黑天鹅”影响所致，而这也是源于他的“不懂”。巴菲特读书的时候，会计很好但生物却很差。所以，他只能说这次病毒危机和金融危机完全不一样，但病毒会怎么发展，影响有多大，他说不清楚，他也预判错误了。

虽然说你大爷永远是你大爷，巴菲特仍凭着一己之力在投资界“封神”，但这个世界上并没有什么永远的神话，股神的这一次滑铁卢便是一个佐证。

3、结语

“别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪”这是巴菲特所奉行的投资方法。

但遗憾的是，这一方法放在新冠疫情面前也不顶用了，例如：疫情爆发之际抄底航空股，而在一个月之后又割肉清仓出局了；美股多次熔断之际抄底银行股，而不久之后又冒着亏损的风险抛售。

抄底是因为“贪婪”，而还没拿稳就抛售则是因为“还在恐惧”，而仍然恐惧的巴菲特冒着巨亏的风险也要割肉则表明了要“保持现金流”的意图。显然，这一次的病毒危机带来的负面效应要比我们想象中的还要严重，股神的投资法则也已经不能适用了。

对此，巴菲特老友——96岁的查理·芒格近日在接受采访时表示伯克希尔·哈撒韦现在便是保守的态度：

“ 我们就像一艘船的船长当这样发生过最严重的台风来临时，我们只是想度过台风，我们希望从中获得大量的流动性。”

显然，股神巴菲特在投资决策上“栽了”，既有自身的原因，又有很大一部分外界因素干扰所致。